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服務項目

引用 (7)
更新日期 2022/4/13 11:26:24
點閱 4436

 

出納組服務項目表
1、收款並開立自行收納款項統一收據。   
2、廠商履約保證金及保管品收付作業。
3、匯入款及支票繳存、通知。
4、匯入員工申請款項作業。
5、現金支出、匯入款之稅務作業。
6、配合主計室執行現金調度。
7、開立支票交付廠商。
8、廠商貨款電匯。
9、編製現金備查簿。
10、編製帳戶差額解釋表。
11、編製現金日報表。
12、新進人員及員工異動資料建檔。
13、員工薪資發放作業。
14、薪資各項扣繳作業。
15、辦理員工全年薪資所得稅扣繳憑單發放及申報作業。
16、法院扣薪執行及分配債權人。
17、退休、執行業務所得稅計算。
18、兼辦榮中幼稚園收支業務。
19、定期存款調度。
20、國科會、衛生署、經濟部專案計畫出納作業。
21、兼辦醫療互助金收支業務。
22、公教人員輔導住宅貸款金額核對、對帳、支票申請、扣款結報業務。

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