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首長信箱
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服務項目
引用 (5)
2019/6/27 14:40:28
2991
| 出納組服務項目表 |
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1、收款並開立自行收納款項統一收據。
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2、廠商履約保證金及保管品收付作業。
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3、匯入款及支票繳存、通知。
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4、匯入員工申請款項作業。
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5、現金支出、匯入款之稅務作業。
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6、配合主計室執行現金調度。
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7、開立支票交付廠商。
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8、廠商貨款電匯。
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9、編製現金備查簿。
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10、編製帳戶差額解釋表。
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11、編製現金日報表。
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12、新進人員及員工異動資料建檔。
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13、員工薪資發放作業。
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14、薪資各項扣繳作業。
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15、辦理員工全年薪資所得稅扣繳憑單發放及申報作業。
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16、法院扣薪執行及分配債權人。
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17、退休、執行業務所得稅計算。
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18、兼辦榮中幼稚園收支業務。
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19、定期存款調度。
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20、國科會、衛生署、經濟部專案計畫出納作業。
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21、兼辦醫療互助金收支業務。
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22、公教人員輔導住宅貸款金額核對、對帳、支票申請、扣款結報業務。
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